오늘은 레인보우로보틱스(277810)에 대한 종목 분석을 해보겠습니다.
◎ 요약
▶ 시총 8,090억 (2023.01.07, 코스닥 60위)
▶ 한국과학기술원 휴머노이드로봇연구센터의 연구원들이 창업한 전문 벤처기업으로 한국 최초의 인간형 이족보행 로봇인 'HUBO' 가 회사의 근간이 되고 있음.
▶주요 제품은 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템, 이족보행 로봇이며 해외 매출 비중도 늘려가고 있음.
▶식음료 제조로봇 및 무인점포용 로봇 사업도 확장 중이며 다수의 정부 지원과제 수행 중
▶최근 삼성전자가 590억 규모의 제3자 배정 유상증자 결정 기사로 최근 주가는 급등한 상태임.
(https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000866930?sid=101)
▶비상장 연결회사로 오앤드리메디컬로봇이 있으며 로봇 레이저 토닝 시스템 (피부 잡티 제거 등 레이저 시술용)등의 의료 로봇에 대한 확정을 도모 중
1) 현재 주요 제품은 이족보행 로봇 및 협동로봇과 천문용 로봇인 초정밀지향마운트 시스템입니다. '휴보'라는 로봇은 뉴스에도 많이 나왔기 때문에 많은 분들이 친숙할 듯 합니다.
2) 수출 비중이 작년부터 증가하는 추세입니다. 물론 아직 국내 비중이 높습니다. 이족보행 로봇이 판매가 가능한 회사는 전세계적으로 레인보우로보틱스가 유일하다고 합니다. 천문용 초정밀지향마운트 시스템 분야에서도 일부 독점적인 제품을 보유하고 있습니다. 매출은 직접 제작한 제품에서 대부분 발생합니다.
3) 다수의 정부 지원 과제를 수행하고 있습니다. 민군 기술 개발 사업을 통해서 사족보행 로봇을 개발 중에 있으며 해당 분야로 군사 수색용 로봇 분야 확장도 계획하고 있습니다. 재난용 로봇 및 물류창고용 로봇분야의 연구도 향후 매출 증대로 확장될 수 있는 부분입니다.
4) 2021년 2월 3일 상장한 후 첫 해는 적자를 기록했으나 2021년 4분기 이후 흑자 전환하여 2022년은 흑자를 기록할 것으로 기대됩니다. 2024년에는 금년보다 세 배 수준의 매출과 6배 이상의 영업이익 상승을 예상하고 있습니다.
5) 최근 가장 핫한 뉴스는 삼성전자의 제3자 배정 유상증자 결정 소식이며 1월 20일 신주가 발행될 예정입니다. 발행규모는 기존 발행 주식의 11.6% 수준입니다. 삼성전자가 로봇기기 산업 자체를 직접투자하기 보다는 해당 산업의 플랫폼을 차지하기 위한 투자가 아닌가 싶습니다.
레인보우로보틱스, 삼성전자에 589억원 유상증자 결정
레인보우로보틱스는 시설자금 및 운영자금 조달을 위해 삼성전자를 대상으로 시설자금 289억원과 운영자금 300억원을 합친 총 589억8208만원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 3일 공시했
n.news.naver.com
6) 해당 기사로 인해 주가는 최근 급등한 상황입니다. 내년 매출 추정치 425억원을 감안하면 현재 시총 8천억원은 좀 과한게 아닌가 싶습니다. 삼성전자의 신주 발생가가 30,400원인데 이미 50%이상 상승했네요. 물론 삼성이 주식을 처분하지는 않을 것이지만 결국 기업가치는 현재 대비 더 희석될 것인데 8천억 시총에 맞는 매출 증가가 가능할지 의문입니다.
※ 개인적인!! 결론 ※
로봇 사업으로 흑자 전환 성공
정부지원과제로 신규 사업 확장
삼성전자 투자로 공격적 투자 가능성 높음
현 시총에 걸맞는 매출 달성은 시간이 걸릴 듯
오늘은 여기까지! 끝!!
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